Bizim Menkul Değerler A Tipi Fonlarının İşlem Saatleri

Fon Alırken

• Müşteri alım emrini saat 12:00'ye kadar vermiş ise alım emir verdikten sonraki günün sabahı belirlenen pay fiyatından (T+1) fonunu almış olacak ve müşterinin almak istediği fon adedi müşteri hesabına T+2'de geçecektir.
• Müşteri alım emrini 12.00'den sonra vermiş ise iki gün sonra (T+2) açıklanacak pay fiyatından fonunu almış olacak ve fon müşteri hesabına T+3'de geçecektir.
• Müşteri A Tipi fon alırken fon fiyatını bilmeyecektir. Örneğin Pazartesi saat 11:00'de fon almak isteyen müşteri bu talebini iletecek ve Salı sabahı açıklanacak olan fon fiyatından alım yapabilecektir.
• Çarşamba günü ise Salı sabahı açıklanan fiyattan müşterinin hesabına ilgili fon adedi geçecektir. Müşteri ancak Salı günü satın almış olduğu fonu hesabına geçmesini beklemeden satabilecektir.
• Pazartesi saat 14:00'de fon almak isteyen müşteri bu talebini iletecek ve Çarşamba sabahı açıklanacak olan fon fiyatından alım yapabilecektir. Perşembe günü ise Çarşamba sabahı açıklanan fiyattan müşterinin hesabına ilgili fon adedi geçecektir. Müşteri ancak Çarşamba günü satın almış olduğu fonu hesabına geçmesini beklemeden satabilecektir.
• İleri fiyat sisteminde alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma belgesi bedelleri en son ilan edilen pay fiyatına gün başına %20 marj ilave edilerek tahsil edilir. Alış fiyatının kesinleştiği gün itibarıyla kesilen bu marj tutarından, kalan bakiye serbest hesaba tekrar alacak kaydedilir.

Fon Satarken

• Müşteri satım emrini 12.00'ye kadar vermiş ise o ertesi gün (T+1) sabah açıklanacak pay fiyatından fonunu satmış olacak ve satım karşılığı oluşacak tutar, müşteri hesabına T+2 'de geçecektir.
• Müşteri satım emrini 12.00'den sonra vermiş ise iki gün sonra (T+2) sabah açıklanacak pay fiyatından fonunu satmış olacak ve fon karşılığı oluşacak tutar müşteri hesabına T+3'de geçecektir.
• Örneğin Pazartesi saat 11:00'de fon satmak isteyen müşterinin talebi, Salı sabah açıklanacak olan fon fiyatından gerçekleştirilecek olup satış karşılığı oluşacak tutar, müşterinin hesabına Çarşamba günü geçecektir.
• Ancak Pazartesi saat 14:00'de fon satmak isteyen müşterinin talebi, Çarşamba sabah açıklanacak olan fon fiyatından gerçekleştirilecek olup, satış karşılığı oluşacak tutar, müşterinin hesabına Perşembe günü geçecektir.